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AI storm Co., Ltd. (3719.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) AI storm Co., Ltd. cayó un 16,82%. Es la 13.ª peor sesión de 5.701 desde 2003.
Es un movimiento de 3,7 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,73 veces en toda su historia; ha ocurrido 13.
Peor sesión
−48,7%
15 mar 2011
Mejor sesión
+66,7%
22 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
73,4%
4,62% al día
Sesiones al alza
39,6%
de 5.701 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.320 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,0%
11 nov 05 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,8%
máximo: 11 nov 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,8%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −48,7% | −10,6% | +25,0% | +55,0% | +70,0% |
| 2 | 16 sept 0816 sept 2008 | −24,1% | −5,0% | +1,0% | +6,9% | −7,9% |
| 3 | 13 ene 1513 ene 2015 | −21,5% | −0,6% | −7,2% | +10,8% | +12,2% |
| 4 | 2 dic 252 dic 2025 | −21,3% | 0,0% | +0,7% | −12,2% | −1,4% |
| 5 | 31 oct 2231 oct 2022 | −21,3% | +1,8% | 0,0% | −1,1% | +6,3% |
| 6 | 10 oct 1210 oct 2012 | −21,1% | −2,0% | −14,9% | −14,9% | −15,8% |
| 7 | 19 mar 0719 mar 2007 | −20,1% | +1,6% | +20,4% | +19,1% | +22,3% |
| 8 | 15 ago 1415 ago 2014 | −18,8% | 0,0% | +9,3% | +11,1% | +4,6% |
| 9 | 3 jul 233 jul 2023 | −18,2% | +1,7% | +2,8% | −13,1% | −2,4% |
| 10 | 17 dic 1317 dic 2013 | −17,8% | +0,8% | −7,2% | −13,4% | −25,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 sept 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.