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Voltage Incorporation (3639.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Voltage Incorporation subió un 2,99%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,36%.
Peor sesión
−22,5%
26 may 2025
Mejor sesión
+32,8%
21 may 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,3%
3,36% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 4.003 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.383 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,8%
2 jul 15 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,4%
máximo: 2 jul 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,1%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 may 2526 may 2025 | −22,5% | +1,0% | −0,4% | −1,6% | +2,4% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,5% | −10,6% | +6,5% | +33,0% | +51,4% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −20,4% | −6,2% | −20,5% | +7,4% | +19,7% |
| 4 | 23 may 2523 may 2025 | −19,8% | +0,5% | −22,5% | −22,5% | −21,9% |
| 5 | 13 ago 1013 ago 2010 | −19,2% | +0,4% | −6,8% | −11,1% | +25,5% |
| 6 | 8 nov 218 nov 2021 | −17,0% | −0,4% | +0,3% | +1,0% | −9,5% |
| 7 | 30 oct 1530 oct 2015 | −16,5% | +0,8% | −1,9% | −2,9% | −20,3% |
| 8 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,0% | −12,4% | +2,5% | +13,2% | +13,7% |
| 9 | 7 may 127 may 2012 | −14,2% | −2,8% | +2,4% | −1,3% | +3,2% |
| 10 | 11 may 2111 may 2021 | −14,0% | −3,1% | −4,3% | −9,2% | −14,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 jun 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.