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Data Horizon Corporation (3628.T)
Salud · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Data Horizon Corporation cayó un 1,83%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,36%.
Peor sesión
−47,4%
16 sept 2009
Mejor sesión
+94,3%
17 sept 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
69,2%
4,36% al día
Sesiones al alza
45,1%
de 4.446 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 733 sesiones en tocar fondo y 1.336 en recuperar el máximo (10 ene 2018).
−89,5%
17 ago 09 → 26 jul 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,5%
máximo: 24 mar 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,0%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sept 0916 sept 2009 | −47,4% | +0,5% | +94,3% | +89,6% | +88,6% |
| 2 | 14 may 1214 may 2012 | −22,1% | +0,2% | −3,6% | +2,2% | +7,9% |
| 3 | 10 ago 1810 ago 2018 | −21,2% | −1,3% | −9,3% | −13,7% | −4,8% |
| 4 | 18 oct 2318 oct 2023 | −20,8% | 0,0% | −10,6% | −15,3% | −24,0% |
| 5 | 25 dic 1825 dic 2018 | −20,3% | −5,0% | +6,2% | +39,2% | +48,5% |
| 6 | 3 mar 253 mar 2025 | −19,4% | +1,7% | −4,6% | −13,8% | −35,6% |
| 7 | 9 feb 129 feb 2012 | −17,4% | −0,1% | −1,3% | −4,0% | +23,2% |
| 8 | 27 may 2227 may 2022 | −17,1% | +0,7% | −3,3% | −2,0% | +27,8% |
| 9 | 16 mar 1216 mar 2012 | −16,7% | +0,1% | +1,6% | −0,5% | −11,4% |
| 10 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,7% | −10,6% | +6,5% | +13,1% | +9,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 sept 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.