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TIS Inc. (3626 JP)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) TIS Inc. cayó un 0,51%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,37%.
Peor sesión
−16,4%
12 ago 2009
Mejor sesión
+18,5%
1 ago 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,6%
2,37% al día
Sesiones al alza
49,4%
de 5.366 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.601 sesiones en tocar fondo y 1.686 en recuperar el máximo (11 may 2018).
−86,3%
24 ene 05 → 27 jun 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,4%
máximo: 16 dic 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ago 0912 ago 2009 | −16,4% | −1,4% | −12,4% | −18,9% | −18,0% |
| 2 | 4 feb 264 feb 2026 | −15,8% | −0,8% | −2,6% | −13,0% | −9,2% |
| 3 | 5 feb 135 feb 2013 | −15,6% | −1,9% | −1,5% | −4,1% | +8,5% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,0% | −10,6% | +6,6% | +17,2% | +12,6% |
| 5 | 27 oct 0827 oct 2008 | −14,0% | −6,4% | +8,1% | +18,4% | +32,8% |
| 6 | 8 oct 088 oct 2008 | −13,9% | −9,4% | −0,6% | +5,4% | −0,5% |
| 7 | 12 sept 0512 sept 2005 | −13,5% | +1,6% | 0,0% | −5,0% | +3,8% |
| 8 | 31 jul 0631 jul 2006 | −13,2% | +0,7% | −2,8% | −6,2% | +2,6% |
| 9 | 31 oct 1631 oct 2016 | −13,0% | −0,1% | −2,6% | −1,6% | +4,8% |
| 10 | 13 ago 0913 ago 2009 | −12,4% | +0,8% | +0,5% | −6,5% | −9,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.