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Techfirm Holdings Inc. (3625.T)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Techfirm Holdings Inc. cayó un 3,64%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,48%.
Peor sesión
−22,1%
4 feb 2014
Mejor sesión
+29,8%
17 jun 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,1%
4,48% al día
Sesiones al alza
44,8%
de 4.545 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.954 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,2%
26 sept 14 → 30 sept 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,2%
máximo: 26 sept 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,3%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 144 feb 2014 | −22,1% | −4,2% | −5,3% | +4,5% | +88,2% |
| 2 | 29 jul 1329 jul 2013 | −20,2% | −3,3% | +8,9% | +1,6% | +3,7% |
| 3 | 24 ago 1524 ago 2015 | −19,6% | −4,6% | −6,1% | +0,1% | +21,4% |
| 4 | 15 may 1315 may 2013 | −19,2% | +2,3% | −8,8% | −15,9% | −45,0% |
| 5 | 6 jun 136 jun 2013 | −19,1% | −0,9% | −6,8% | −7,6% | +25,2% |
| 6 | 26 jun 1326 jun 2013 | −18,1% | −1,0% | +3,1% | +46,0% | +61,6% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −18,0% | −10,6% | −8,8% | +23,8% | +16,8% |
| 8 | 12 feb 1612 feb 2016 | −17,9% | −4,8% | +7,7% | +26,6% | +29,5% |
| 9 | 23 may 1323 may 2013 | −17,9% | −7,3% | +7,4% | +45,8% | −11,3% |
| 10 | 10 feb 2010 feb 2020 | −17,7% | −0,6% | −3,8% | −8,0% | −41,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 mar 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.