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Yamaki Co.,Ltd. (3598.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Yamaki Co.,Ltd. cayó un 0,64%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±158,95%.
Peor sesión
−99,2%
17 oct 2003
Mejor sesión
+12.900,0%
20 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
2.523,2%
158,95% al día
Sesiones al alza
35,9%
de 6.596 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 852 sesiones en tocar fondo y 347 en recuperar el máximo (15 feb 2005).
−99,6%
12 jul 00 → 17 oct 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,4%
máximo: 16 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−474,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 0317 oct 2003 | −99,2% | — | +12.900,0% | +14.000,0% | +11.800,0% |
| 2 | 11 may 0111 may 2001 | −33,8% | — | −8,7% | −4,1% | −5,2% |
| 3 | 15 oct 0315 oct 2003 | −29,7% | — | +41,2% | +43,4% | +28,1% |
| 4 | 9 ene 049 ene 2004 | −29,6% | — | 0,0% | +47,3% | +67,1% |
| 5 | 27 ago 0827 ago 2008 | −29,1% | −0,2% | +33,7% | +34,7% | −22,1% |
| 6 | 17 feb 0917 feb 2009 | −28,7% | −1,4% | +35,1% | +36,8% | +43,7% |
| 7 | 22 abr 0922 abr 2009 | −26,9% | +0,2% | +36,9% | +51,5% | +72,7% |
| 8 | 26 sept 0826 sept 2008 | −26,9% | −0,9% | +36,8% | −6,7% | −20,0% |
| 9 | 22 oct 0822 oct 2008 | −26,9% | −6,8% | +39,7% | +25,3% | +21,0% |
| 10 | 10 abr 0810 abr 2008 | −26,9% | −1,3% | 0,0% | +26,7% | +27,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
82 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.