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Avertronics Inc. (3597.TWO)
Tecnología · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Avertronics Inc. subió un 9,93%, frente al −0,07% de su índice de referencia. 120 de 3.700 sesiones desde 2008 fueron igual o más positivas (1 de cada 31).
Es un movimiento de 2,7 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 15 veces en toda su historia; ha ocurrido 120.
Peor sesión
−46,4%
2 mar 2012
Mejor sesión
+32,1%
27 jun 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,9%
3,71% al día
Sesiones al alza
27,5%
de 3.700 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 937 sesiones en tocar fondo y 2.342 en recuperar el máximo (25 nov 2024).
−79,3%
16 may 08 → 20 abr 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,0%
máximo: 14 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mar 122 mar 2012 | −46,4% | −0,4% | −1,3% | −8,6% | −19,8% |
| 2 | 16 dic 1116 dic 2011 | −22,5% | +0,2% | 0,0% | −49,4% | −58,9% |
| 3 | 30 jun 0930 jun 2009 | −13,7% | −0,7% | −12,6% | −10,6% | −18,1% |
| 4 | 1 jul 091 jul 2009 | −12,6% | +0,9% | −3,4% | −0,9% | −8,6% |
| 5 | 9 mar 209 mar 2020 | −12,5% | −7,2% | −5,4% | −15,4% | −10,0% |
| 6 | 14 jul 1614 jul 2016 | −12,1% | +0,5% | 0,0% | −2,1% | −2,1% |
| 7 | 29 ago 1929 ago 2019 | −11,9% | +1,0% | −1,6% | −2,8% | +13,5% |
| 8 | 4 ene 164 ene 2016 | −10,7% | −1,9% | +6,4% | −6,3% | +4,2% |
| 9 | 27 oct 2627 oct 2026 | −10,0% | +0,5% | −3,8% | — | — |
| 10 | 19 oct 2619 oct 2026 | −10,0% | +0,1% | +6,9% | −2,7% | — |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 may 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 50 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.