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AuBEX Corp. (3583.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) AuBEX Corp. cayó un 2,11%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,66%.
Peor sesión
−33,7%
15 mar 2011
Mejor sesión
+71,4%
30 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,0%
3,66% al día
Sesiones al alza
38,5%
de 6.409 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.631 sesiones en tocar fondo y 1.918 en recuperar el máximo (20 dic 2016).
−88,9%
3 oct 02 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,8%
máximo: 21 dic 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,9%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −33,7% | −10,6% | +23,2% | +66,7% | +88,4% |
| 2 | 4 oct 024 oct 2002 | −29,6% | — | −25,8% | −41,1% | −57,4% |
| 3 | 7 may 097 may 2009 | −28,6% | +4,5% | +1,8% | +41,8% | +14,5% |
| 4 | 21 dic 0121 dic 2001 | −27,6% | — | 0,0% | +8,7% | +4,3% |
| 5 | 7 oct 027 oct 2002 | −25,8% | — | −7,8% | −18,4% | −49,6% |
| 6 | 16 ene 0816 ene 2008 | −25,3% | −3,4% | +5,6% | +12,7% | +26,8% |
| 7 | 19 feb 0919 feb 2009 | −22,0% | +0,3% | +6,3% | 0,0% | +15,6% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −21,8% | −6,2% | −33,7% | +10,6% | +23,1% |
| 9 | 22 dic 1622 dic 2016 | −21,4% | −0,1% | −0,7% | −6,8% | −7,2% |
| 10 | 19 may 0919 may 2009 | −20,5% | +2,8% | +8,1% | −1,6% | +3,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.