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KOMATSU MATERE Co.,Ltd. (3580.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) KOMATSU MATERE Co.,Ltd. subió un 0,30%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,05%.
Peor sesión
−12,5%
15 nov 2001
Mejor sesión
+26,9%
28 ene 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,5%
2,05% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 556 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−57,8%
28 abr 22 → 5 ago 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,2%
máximo: 28 abr 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 0115 nov 2001 | −12,5% | — | −1,5% | +0,8% | −2,7% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,9% | −6,2% | −7,1% | +8,9% | +2,1% |
| 3 | 10 may 0410 may 2004 | −10,2% | — | +2,0% | +3,2% | +30,1% |
| 4 | 5 mar 015 mar 2001 | −10,0% | — | −1,1% | 0,0% | +5,9% |
| 5 | 13 ene 0913 ene 2009 | −9,3% | −4,8% | +5,1% | −1,0% | −12,0% |
| 6 | 4 ene 084 ene 2008 | −9,3% | −4,0% | +0,4% | −7,1% | −1,1% |
| 7 | 7 mar 227 mar 2022 | −9,1% | −2,9% | +0,8% | +16,5% | +14,7% |
| 8 | 5 ago 245 ago 2024 | −8,6% | −12,4% | +4,6% | +9,1% | +19,2% |
| 9 | 6 jun 136 jun 2013 | −8,6% | −0,9% | +0,7% | +4,1% | +14,1% |
| 10 | 6 feb 186 feb 2018 | −8,2% | −4,7% | +0,7% | +1,4% | +33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.