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Tokai Senko K.K. (3577.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tokai Senko K.K. cayó un 0,22%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,86%.
Peor sesión
−23,7%
1 may 2009
Mejor sesión
+44,8%
30 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,4%
2,86% al día
Sesiones al alza
40,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.000 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,8%
23 mar 05 → 13 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,3%
máximo: 23 mar 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 may 091 may 2009 | −23,7% | +1,7% | −1,4% | +1,4% | +32,4% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −20,2% | −6,2% | −8,5% | +14,1% | +14,1% |
| 3 | 19 may 0919 may 2009 | −19,0% | +2,8% | +17,6% | +17,6% | +7,1% |
| 4 | 20 dic 0120 dic 2001 | −15,0% | — | +15,7% | +29,4% | +37,3% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −15,0% | −4,3% | −7,4% | +5,9% | +7,4% |
| 6 | 24 oct 0224 oct 2002 | −13,6% | — | +8,6% | +12,9% | +7,1% |
| 7 | 19 nov 0219 nov 2002 | −13,2% | — | −1,5% | +16,7% | +6,1% |
| 8 | 7 oct 027 oct 2002 | −13,1% | — | −2,7% | +9,6% | +4,1% |
| 9 | 16 ene 0816 ene 2008 | −12,9% | −3,4% | +6,8% | +14,8% | +39,8% |
| 10 | 10 may 0410 may 2004 | −12,1% | — | −6,6% | −4,6% | −4,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.