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Dynic Corporation (3551.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Dynic Corporation cayó un 1,06%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,65%.
Peor sesión
−20,8%
15 mar 2011
Mejor sesión
+40,3%
5 feb 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,0%
2,65% al día
Sesiones al alza
43,2%
de 6.452 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 798 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−80,9%
16 ene 06 → 23 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,7%
máximo: 16 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,8% | −10,6% | +5,9% | +30,5% | +18,6% |
| 2 | 17 nov 0317 nov 2003 | −19,3% | — | 0,0% | +8,7% | +29,7% |
| 3 | 14 nov 0214 nov 2002 | −17,1% | — | +3,4% | +1,7% | +6,9% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,3% | −6,2% | −20,8% | +2,7% | −5,4% |
| 5 | 22 abr 0322 abr 2003 | −14,8% | — | +10,6% | 0,0% | +4,8% |
| 6 | 20 dic 0120 dic 2001 | −14,7% | — | −1,1% | +7,5% | +24,7% |
| 7 | 19 nov 0319 nov 2003 | −14,5% | — | +13,6% | +22,9% | +53,4% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −14,2% | −9,6% | +22,0% | +17,4% | +7,3% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,1% | −4,3% | −12,0% | −19,0% | −20,9% |
| 10 | 4 dic 014 dic 2001 | −13,8% | — | +4,0% | −4,0% | −24,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.