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WILLPLUS Holdings Corporation (3538.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) WILLPLUS Holdings Corporation cayó un 0,71%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,50%.
Peor sesión
−14,7%
6 abr 2016
Mejor sesión
+18,3%
10 feb 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,7%
2,50% al día
Sesiones al alza
46,2%
de 2.586 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 516 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−71,2%
5 feb 18 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,7%
máximo: 5 feb 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 abr 166 abr 2016 | −14,7% | −0,1% | −1,7% | +1,4% | +13,1% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −12,0% | −12,4% | +7,3% | +22,7% | +19,6% |
| 3 | 6 feb 186 feb 2018 | −11,4% | −4,7% | +6,2% | −3,6% | −11,6% |
| 4 | 11 mar 2211 mar 2022 | −10,4% | −2,1% | +5,4% | +12,8% | +15,2% |
| 5 | 21 dic 1821 dic 2018 | −10,2% | −1,1% | −4,4% | +0,4% | −2,9% |
| 6 | 19 mar 2019 mar 2020 | −9,9% | −1,0% | −0,2% | +19,7% | +38,3% |
| 7 | 11 may 1711 may 2017 | −9,5% | +0,3% | −0,5% | +2,2% | 0,0% |
| 8 | 6 abr 176 abr 2017 | −9,4% | −1,4% | −2,6% | −3,1% | +5,6% |
| 9 | 13 nov 2413 nov 2024 | −9,0% | −1,7% | −0,2% | −1,1% | +1,3% |
| 10 | 10 feb 2010 feb 2020 | −8,9% | −0,6% | −2,1% | −8,8% | −39,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 mar 2016 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.