Cargando...
Axas Holdings Co., Ltd. (3536.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Axas Holdings Co., Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,80%.
Peor sesión
−48,0%
27 jun 2006
Mejor sesión
+68,2%
2 feb 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
60,4%
3,80% al día
Sesiones al alza
37,5%
de 5.469 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.380 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
14 abr 06 → 18 dic 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,7%
máximo: 14 abr 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,4%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 0627 jun 2006 | −48,0% | +0,1% | −3,8% | −3,8% | −32,4% |
| 2 | 1 mar 161 mar 2016 | −30,9% | +0,4% | +30,7% | +71,8% | +33,7% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −27,7% | −10,6% | −14,3% | 0,0% | +27,9% |
| 4 | 15 oct 2015 oct 2020 | −27,0% | −0,5% | −10,7% | −19,6% | −23,8% |
| 5 | 17 feb 1617 feb 2016 | −20,5% | −1,4% | −19,4% | −23,9% | −25,8% |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −19,6% | −5,1% | −1,4% | −5,4% | +18,9% |
| 7 | 18 feb 1618 feb 2016 | −19,4% | +2,3% | −8,8% | −5,6% | −14,0% |
| 8 | 16 abr 1216 abr 2012 | −18,6% | −1,7% | −1,5% | +0,7% | −22,8% |
| 9 | 24 jun 1624 jun 2016 | −17,7% | −7,9% | +31,3% | +31,3% | +0,7% |
| 10 | 15 ene 0715 ene 2007 | −17,2% | +0,9% | −9,0% | +9,3% | −6,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ago 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.