Cargando...
Simula Technology Inc. (3511.TWO)
Tecnología · Taiwán
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Simula Technology Inc. cayó un 0,81%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,94%.
Peor sesión
−21,7%
23 oct 2008
Mejor sesión
+19,2%
30 sept 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,6%
2,94% al día
Sesiones al alza
42,4%
de 4.623 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.028 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,9%
14 ene 10 → 18 abr 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,0%
máximo: 14 ene 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 oct 0823 oct 2008 | −21,7% | +0,1% | 0,0% | −4,9% | −26,0% |
| 2 | 2 jul 082 jul 2008 | −20,5% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 9 ago 109 ago 2010 | −19,7% | +0,5% | +4,5% | +3,8% | +14,1% |
| 4 | 28 ago 0828 ago 2008 | −18,6% | +1,3% | +3,7% | +3,7% | +5,3% |
| 5 | 18 ene 0818 ene 2008 | −18,5% | −0,8% | +4,3% | +4,3% | −2,6% |
| 6 | 21 nov 0821 nov 2008 | −11,7% | +3,1% | 0,0% | −6,4% | −14,6% |
| 7 | 27 mar 0927 mar 2009 | −10,7% | −2,0% | −6,9% | +6,6% | +33,0% |
| 8 | 22 jun 1122 jun 2011 | −10,4% | −0,2% | −2,5% | −9,1% | −24,7% |
| 9 | 5 ago 245 ago 2024 | −10,0% | −3,1% | −7,1% | +5,1% | +28,4% |
| 10 | 25 abr 1625 abr 2016 | −10,0% | −0,2% | −0,1% | −8,7% | −5,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 nov 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.