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FORLIFE Co., Ltd. (3477.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) FORLIFE Co., Ltd. cayó un 1,31%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,38%.
Peor sesión
−24,4%
10 ago 2018
Mejor sesión
+28,3%
24 dic 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,8%
2,38% al día
Sesiones al alza
46,7%
de 2.403 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 734 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−78,2%
10 mar 17 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,8%
máximo: 10 mar 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 18 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ago 1810 ago 2018 | −24,4% | −1,3% | −11,9% | −11,5% | −10,0% |
| 2 | 30 mar 2030 mar 2020 | −16,1% | −1,6% | +0,8% | −4,9% | +21,6% |
| 3 | 28 feb 2028 feb 2020 | −14,3% | −3,7% | +3,4% | −10,7% | −28,4% |
| 4 | 13 mar 2013 mar 2020 | −13,9% | −6,1% | −8,6% | +14,1% | +13,8% |
| 5 | 13 ago 1813 ago 2018 | −11,9% | −2,0% | +5,5% | +0,7% | +3,9% |
| 6 | 25 dic 1825 dic 2018 | −11,3% | −5,0% | +10,8% | +21,7% | +24,0% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,3% | −4,4% | −13,9% | −4,9% | −3,7% |
| 8 | 27 ago 2027 ago 2020 | −9,6% | −0,4% | −2,6% | +3,9% | +14,2% |
| 9 | 16 may 1716 may 2017 | −9,1% | +0,3% | −3,0% | −5,9% | −7,3% |
| 10 | 25 dic 1925 dic 2019 | −9,1% | −0,2% | 0,0% | −6,6% | −2,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 dic 2016 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.