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Kawada Technologies, Inc. (3443.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kawada Technologies, Inc. subió un 1,19%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,55%.
Peor sesión
−18,9%
14 ago 2017
Mejor sesión
+26,1%
24 may 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,4%
2,55% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 917 sesiones en tocar fondo y 1.377 en recuperar el máximo (11 jun 2014).
−80,3%
11 mar 05 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,0%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ago 1714 ago 2017 | −18,9% | −1,0% | −4,0% | −8,8% | −3,7% |
| 2 | 8 nov 078 nov 2007 | −18,3% | −2,0% | 0,0% | −3,8% | −7,6% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,2% | −12,4% | +11,6% | +34,4% | +29,1% |
| 4 | 13 may 2613 may 2026 | −17,1% | +0,8% | +1,4% | −4,3% | +0,2% |
| 5 | 12 sept 0112 sept 2001 | −17,1% | — | +8,2% | +5,9% | +26,5% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,5% | −10,6% | +9,4% | +23,1% | +20,2% |
| 7 | 13 nov 1713 nov 2017 | −14,5% | −1,3% | +2,8% | +3,6% | +3,6% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,3% | −4,3% | −4,9% | −2,0% | −15,7% |
| 9 | 15 may 1715 may 2017 | −13,3% | −0,1% | −0,4% | −1,8% | +7,0% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −13,0% | −11,4% | −1,0% | −20,0% | −4,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.