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Mitsuchi Corporation (3439.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mitsuchi Corporation subió un 1,46%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,98%.
Peor sesión
−16,3%
25 dic 2012
Mejor sesión
+19,5%
30 oct 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,5%
1,98% al día
Sesiones al alza
36,9%
de 4.708 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 417 sesiones en tocar fondo y 3.087 en recuperar el máximo (19 nov 2021).
−81,0%
25 jul 07 → 8 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,5%
máximo: 16 dic 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 dic 1225 dic 2012 | −16,3% | +1,4% | 0,0% | +2,3% | +7,7% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,7% | −6,2% | −9,9% | +0,7% | 0,0% |
| 3 | 26 jul 0726 jul 2007 | −13,9% | −0,9% | −13,1% | −26,5% | −26,1% |
| 4 | 2 ago 102 ago 2010 | −13,2% | +0,3% | −0,5% | −6,1% | −10,1% |
| 5 | 27 jul 0727 jul 2007 | −13,1% | −2,4% | −0,7% | −15,8% | −19,5% |
| 6 | 4 mar 214 mar 2021 | −11,8% | −2,1% | +2,2% | +6,9% | +6,7% |
| 7 | 5 ago 245 ago 2024 | −11,4% | −12,4% | +4,0% | +8,2% | +6,9% |
| 8 | 17 ago 0717 ago 2007 | −11,1% | −5,4% | +0,6% | +18,8% | −1,4% |
| 9 | 4 feb 144 feb 2014 | −10,8% | −4,2% | +2,0% | +5,8% | −3,5% |
| 10 | 31 jul 0731 jul 2007 | −10,8% | −0,2% | −4,2% | +2,2% | −14,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 jul 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.