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ALPHA Corporation (3434.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) ALPHA Corporation cayó un 0,42%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,02%.
Peor sesión
−18,7%
14 mar 2011
Mejor sesión
+15,4%
29 ago 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,1%
2,02% al día
Sesiones al alza
47,2%
de 5.561 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 751 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,7%
9 may 06 → 22 may 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,5%
máximo: 9 may 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −18,7% | −6,2% | −16,5% | +8,1% | −7,9% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,5% | −10,6% | +7,3% | +29,2% | +9,9% |
| 3 | 13 may 2413 may 2024 | −12,8% | −0,1% | +0,3% | −2,3% | −1,5% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −12,5% | −12,4% | +6,8% | +6,7% | +11,4% |
| 5 | 6 abr 046 abr 2004 | −11,5% | — | +8,0% | +15,0% | +3,6% |
| 6 | 16 may 1316 may 2013 | −11,2% | −0,4% | +1,6% | −8,1% | −11,2% |
| 7 | 7 ago 067 ago 2006 | −11,2% | −2,2% | −0,3% | −0,3% | +6,8% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −11,0% | −9,6% | +9,5% | −2,2% | +0,5% |
| 9 | 16 oct 0816 oct 2008 | −10,6% | −11,4% | +1,2% | −8,9% | +5,6% |
| 10 | 10 ago 1810 ago 2018 | −10,2% | −1,3% | +1,3% | −4,9% | +1,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 abr 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.