Cargando...
SE Corporation (3423.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SE Corporation cayó un 1,12%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±21,71%.
Peor sesión
−52,7%
15 jun 2009
Mejor sesión
+90,6%
22 nov 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
344,6%
21,71% al día
Sesiones al alza
38,8%
de 6.641 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 499 sesiones en tocar fondo y 1.198 en recuperar el máximo (28 jul 2006).
−72,8%
26 ene 00 → 25 dic 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,4%
máximo: 18 oct 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−62,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun 0915 jun 2009 | −52,7% | −0,9% | +4,9% | +4,9% | +11,0% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −51,8% | −9,4% | +1,3% | +98,6% | +642,6% |
| 3 | 14 jul 0914 jul 2009 | −51,0% | +2,3% | +90,6% | +2,1% | +107,9% |
| 4 | 11 mar 1011 mar 2010 | −49,2% | +1,0% | 0,0% | +7,6% | +6,5% |
| 5 | 5 feb 095 feb 2009 | −49,2% | −1,1% | −2,7% | +5,5% | +121,0% |
| 6 | 3 ago 113 ago 2011 | −49,2% | −2,1% | +90,6% | −1,8% | −5,7% |
| 7 | 24 oct 1124 oct 2011 | −49,2% | +1,9% | −1,5% | +1,0% | −4,0% |
| 8 | 24 jul 1224 jul 2012 | −49,1% | −0,2% | +90,6% | +90,6% | +101,3% |
| 9 | 7 jul 107 jul 2010 | −49,1% | −0,6% | +2,2% | +2,2% | +101,5% |
| 10 | 10 dic 0810 dic 2008 | −49,0% | +3,1% | +90,6% | −8,3% | +86,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
279 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 28 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.