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TOKYO BASE Co.,Ltd. (3415.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TOKYO BASE Co.,Ltd. subió un 1,55%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,74%.
Peor sesión
−21,5%
19 mar 2020
Mejor sesión
+24,0%
31 may 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,4%
3,74% al día
Sesiones al alza
46,5%
de 2.720 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 631 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,2%
15 ago 17 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,1%
máximo: 15 ago 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mar 2019 mar 2020 | −21,5% | −1,0% | +13,9% | +15,9% | +51,7% |
| 2 | 16 abr 1816 abr 2018 | −20,2% | +0,3% | −15,3% | −14,8% | −18,1% |
| 3 | 31 ago 1631 ago 2016 | −18,0% | +1,0% | −7,3% | −8,7% | +30,1% |
| 4 | 13 jul 1813 jul 2018 | −17,6% | +1,8% | −2,6% | −8,4% | +11,1% |
| 5 | 15 jun 2315 jun 2023 | −17,4% | −0,1% | +2,4% | −5,8% | −10,3% |
| 6 | 17 abr 1817 abr 2018 | −15,3% | +0,1% | +6,5% | +5,4% | −8,4% |
| 7 | 18 mar 2518 mar 2025 | −15,3% | +1,2% | +0,7% | −3,2% | −6,7% |
| 8 | 6 feb 186 feb 2018 | −14,4% | −4,7% | +0,3% | +0,9% | +14,3% |
| 9 | 5 ago 245 ago 2024 | −14,1% | −12,4% | +6,8% | +12,8% | +13,2% |
| 10 | 12 ene 1812 ene 2018 | −13,9% | −0,2% | −5,1% | −5,4% | −9,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 sept 2015 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.