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Wholetech System Hitech Limited (3402.TWO)
Industrial · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Wholetech System Hitech Limited cayó un 0,39%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,43%.
Peor sesión
−16,8%
25 jul 2005
Mejor sesión
+34,3%
26 jul 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,6%
2,43% al día
Sesiones al alza
45,7%
de 5.082 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 348 sesiones en tocar fondo y 3.004 en recuperar el máximo (26 abr 2021).
−85,9%
5 sept 07 → 5 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,3%
máximo: 15 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,2%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 0525 jul 2005 | −16,8% | −0,1% | +34,3% | +38,1% | +38,9% |
| 2 | 30 sept 0830 sept 2008 | −16,2% | +1,6% | +4,6% | −6,0% | −40,3% |
| 3 | 29 jul 0829 jul 2008 | −16,1% | +0,5% | +1,1% | −6,2% | −25,0% |
| 4 | 18 ene 0718 ene 2007 | −14,2% | −0,2% | +16,5% | +19,6% | +7,8% |
| 5 | 15 sept 0815 sept 2008 | −13,8% | −3,6% | −6,9% | −4,1% | −39,9% |
| 6 | 23 ago 1123 ago 2011 | −12,4% | +2,3% | −0,6% | +4,1% | −10,3% |
| 7 | 5 ago 195 ago 2019 | −11,7% | −2,5% | −1,8% | −5,7% | −3,9% |
| 8 | 31 mar 0831 mar 2008 | −10,1% | +0,1% | −0,6% | +0,5% | −5,7% |
| 9 | 7 abr 257 abr 2025 | −10,0% | −1,8% | −7,2% | +1,5% | +7,9% |
| 10 | 19 mar 2019 mar 2020 | −10,0% | +0,7% | +7,5% | +15,6% | +39,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 20 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.