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Maruchiyo Yamaokaya Corporation (3399.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Maruchiyo Yamaokaya Corporation cayó un 0,39%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,82%.
Peor sesión
−25,4%
20 feb 2006
Mejor sesión
+40,7%
1 mar 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,7%
2,82% al día
Sesiones al alza
46,3%
de 5.071 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 648 sesiones en tocar fondo y 2.754 en recuperar el máximo (16 ene 2020).
−91,3%
8 mar 06 → 9 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,8%
máximo: 22 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 0620 feb 2006 | −25,4% | −1,8% | +1,9% | +45,5% | +33,9% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −20,8% | −6,2% | −2,4% | +13,1% | +5,6% |
| 3 | 21 dic 0721 dic 2007 | −18,2% | +1,5% | +11,6% | +20,3% | +15,0% |
| 4 | 19 may 0819 may 2008 | −16,0% | +0,4% | +9,9% | +7,6% | +7,5% |
| 5 | 3 sept 073 sept 2007 | −14,3% | −0,3% | +5,3% | −16,2% | −21,1% |
| 6 | 7 sept 157 sept 2015 | −14,3% | +0,4% | −10,5% | −3,8% | −0,8% |
| 7 | 14 sept 0714 sept 2007 | −13,1% | +1,9% | 0,0% | −12,5% | +18,7% |
| 8 | 17 jul 0917 jul 2009 | −12,5% | +0,5% | +10,5% | +8,2% | +12,7% |
| 9 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,3% | −9,4% | −8,4% | +11,3% | +12,7% |
| 10 | 25 ago 1525 ago 2015 | −12,3% | −4,0% | +8,9% | +26,3% | +6,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 feb 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.