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Felissimo Corporation (3396.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Felissimo Corporation cayó un 0,36%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,93%.
Peor sesión
−17,8%
10 oct 2008
Mejor sesión
+27,6%
30 jul 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,6%
1,93% al día
Sesiones al alza
46,5%
de 5.079 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.699 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−80,3%
8 feb 06 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,5%
máximo: 8 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 0810 oct 2008 | −17,8% | −9,6% | +14,4% | +52,5% | +42,4% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,7% | −10,6% | +11,3% | +19,8% | +22,4% |
| 3 | 12 ene 1612 ene 2016 | −13,2% | −2,7% | +0,5% | −5,4% | −3,1% |
| 4 | 5 ago 145 ago 2014 | −10,8% | −1,0% | −6,6% | −15,3% | −23,8% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −9,9% | −6,2% | −15,7% | +1,1% | +2,2% |
| 6 | 23 ene 0823 ene 2008 | −8,4% | +2,0% | +4,5% | +13,2% | +19,9% |
| 7 | 13 feb 0613 feb 2006 | −8,3% | −2,3% | +2,7% | −4,0% | +1,3% |
| 8 | 24 ago 1524 ago 2015 | −8,2% | −4,6% | −1,6% | −1,1% | −2,1% |
| 9 | 29 sept 2129 sept 2021 | −8,1% | −2,1% | +6,6% | −8,3% | −15,3% |
| 10 | 11 ene 2211 ene 2022 | −8,0% | −0,9% | −1,0% | −12,3% | −8,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 feb 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.