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Delica Foods Holdings Co., Ltd. (3392.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Delica Foods Holdings Co., Ltd. cayó un 0,28%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,96%.
Peor sesión
−23,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+25,5%
26 ene 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,1%
1,96% al día
Sesiones al alza
44,4%
de 5.124 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 715 sesiones en tocar fondo y 1.522 en recuperar el máximo (29 dic 2014).
−85,3%
6 dic 05 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,1%
máximo: 17 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −23,3% | −10,6% | +19,0% | +29,1% | +25,7% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −14,4% | −12,4% | +9,1% | +14,3% | +19,5% |
| 3 | 26 dic 0826 dic 2008 | −12,0% | +1,6% | +0,2% | +18,5% | +18,2% |
| 4 | 13 ene 1513 ene 2015 | −11,6% | −0,6% | −2,4% | −0,4% | −0,5% |
| 5 | 2 mar 092 mar 2009 | −11,5% | −3,8% | −4,2% | −3,0% | +0,7% |
| 6 | 7 oct 087 oct 2008 | −10,9% | −3,0% | −9,6% | −2,4% | +46,3% |
| 7 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,6% | −6,2% | −23,3% | −2,5% | −3,7% |
| 8 | 7 dic 057 dic 2005 | −10,4% | +0,4% | −6,2% | −8,5% | −16,9% |
| 9 | 1 feb 121 feb 2012 | −10,3% | +0,1% | −5,1% | −2,7% | +14,3% |
| 10 | 8 oct 088 oct 2008 | −9,6% | −9,4% | −1,5% | +8,0% | +58,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 dic 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.