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Hengdeli Holdings Limited (3389.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hengdeli Holdings Limited subió un 8,33%, frente al −0,59% de su índice de referencia. 90 de 5.193 sesiones desde 2005 fueron igual o más positivas (1 de cada 58).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 63 veces en toda su historia; ha ocurrido 90.
Peor sesión
−47,5%
23 feb 2007
Mejor sesión
+111,2%
3 jul 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,3%
3,68% al día
Sesiones al alza
37,4%
de 5.193 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.553 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,0%
26 nov 10 → 13 may 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,5%
máximo: 26 nov 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 0723 feb 2007 | −47,5% | −0,5% | 0,0% | −21,5% | +1,0% |
| 2 | 10 ago 1710 ago 2017 | −42,3% | −1,1% | −8,9% | −5,6% | −7,8% |
| 3 | 3 sept 263 sept 2026 | −20,7% | −0,4% | +1,4% | −17,4% | +2,9% |
| 4 | 25 jun 0925 jun 2009 | −19,8% | +2,1% | −0,7% | +0,7% | +35,9% |
| 5 | 18 sept 0818 sept 2008 | −19,2% | 0,0% | +13,9% | +11,1% | −3,5% |
| 6 | 22 mar 0622 mar 2006 | −18,1% | −1,8% | −4,8% | +16,3% | +13,5% |
| 7 | 17 feb 2317 feb 2023 | −15,0% | −1,3% | 0,0% | +10,6% | +21,2% |
| 8 | 11 sept 0811 sept 2008 | −14,3% | −3,1% | +9,3% | −9,1% | −24,2% |
| 9 | 30 ene 1330 ene 2013 | −13,4% | +0,7% | +0,8% | −5,3% | −18,4% |
| 10 | 26 nov 0826 nov 2008 | −13,3% | +3,8% | +11,8% | +5,9% | +43,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 sept 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.