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Cosmo Bio Company,Limited (3386.T)
Salud · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Cosmo Bio Company,Limited subió un 0,57%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,20%.
Peor sesión
−24,6%
17 oct 2012
Mejor sesión
+32,5%
28 sept 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,7%
3,20% al día
Sesiones al alza
43,2%
de 5.175 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 792 sesiones en tocar fondo y 1.090 en recuperar el máximo (8 may 2013).
−89,6%
28 sept 05 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−80,4%
máximo: 3 jun 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 1217 oct 2012 | −24,6% | +1,2% | −2,3% | −11,5% | −14,5% |
| 2 | 15 feb 0815 feb 2008 | −21,1% | 0,0% | −4,6% | −6,3% | −16,6% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −18,5% | −10,6% | +6,0% | +24,4% | +33,7% |
| 4 | 26 jun 1326 jun 2013 | −18,2% | −1,0% | −15,5% | −10,2% | −48,1% |
| 5 | 6 jun 136 jun 2013 | −17,4% | −0,9% | −14,7% | +10,9% | −29,6% |
| 6 | 4 jun 134 jun 2013 | −15,9% | +2,1% | +9,1% | −13,1% | −35,9% |
| 7 | 19 jun 1319 jun 2013 | −15,9% | +1,8% | +17,9% | −26,9% | −52,3% |
| 8 | 8 oct 138 oct 2013 | −15,6% | +0,3% | +0,5% | −0,4% | −12,4% |
| 9 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,6% | −6,2% | −18,5% | +2,4% | +8,1% |
| 10 | 27 jun 1327 jun 2013 | −15,5% | +3,0% | −2,1% | +1,3% | −41,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 sept 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.