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Zoa Corporation (3375.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Zoa Corporation subió un 2,11%, frente al −0,80% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,46%.
Peor sesión
−24,3%
5 ago 2024
Mejor sesión
+44,0%
24 oct 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,1%
2,46% al día
Sesiones al alza
38,0%
de 5.243 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 855 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,3%
17 jun 05 → 7 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,3%
máximo: 17 jun 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −24,3% | −12,4% | +14,8% | +18,9% | +27,0% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,0% | −10,6% | 0,0% | +28,0% | +12,8% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,4% | −6,2% | −16,0% | +9,3% | −5,3% |
| 4 | 25 oct 0525 oct 2005 | −14,7% | +1,3% | +0,7% | +1,0% | −5,5% |
| 5 | 13 feb 0613 feb 2006 | −14,5% | −2,3% | −5,8% | −21,1% | −17,0% |
| 6 | 20 jun 0520 jun 2005 | −14,2% | −0,3% | +2,8% | −2,5% | −15,9% |
| 7 | 6 feb 176 feb 2017 | −14,0% | +0,3% | +2,5% | +5,1% | +9,8% |
| 8 | 9 nov 209 nov 2020 | −11,8% | +2,1% | −6,9% | −14,1% | −10,1% |
| 9 | 5 jun 205 jun 2020 | −11,8% | +0,7% | −2,7% | +0,6% | −11,7% |
| 10 | 22 oct 1022 oct 2010 | −11,4% | +0,5% | +2,1% | +23,9% | +26,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 jun 2005 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.