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Microcosm Technology Co., Ltd. (3354.TWO)
Tecnología · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Microcosm Technology Co., Ltd. cayó un 8,04%. 129 de 5.146 sesiones desde 2005 fueron igual o más negativas (1 de cada 40).
Peor sesión
−24,4%
13 jun 2008
Mejor sesión
+30,2%
5 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
68,1%
4,29% al día
Sesiones al alza
43,1%
de 5.146 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 779 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,8%
5 oct 05 → 3 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,3%
máximo: 5 oct 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,8%) hay 78 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jun 0813 jun 2008 | −24,4% | +0,9% | +16,2% | +5,9% | −26,5% |
| 2 | 12 sept 0812 sept 2008 | −21,6% | +1,6% | +15,1% | +11,3% | −6,9% |
| 3 | 28 mar 0828 mar 2008 | −19,8% | −0,6% | +22,4% | +25,5% | +21,2% |
| 4 | 18 ago 0918 ago 2009 | −19,4% | +1,0% | +15,5% | +12,7% | +56,0% |
| 5 | 3 feb 093 feb 2009 | −19,1% | +1,8% | +22,9% | +48,6% | +51,6% |
| 6 | 9 oct 089 oct 2008 | −19,1% | −4,6% | +19,8% | +18,9% | +0,5% |
| 7 | 2 ene 092 ene 2009 | −19,1% | +2,8% | +30,2% | +26,7% | +12,6% |
| 8 | 9 ene 099 ene 2009 | −19,1% | −1,7% | +21,7% | +25,0% | +14,8% |
| 9 | 29 sept 0829 sept 2008 | −19,1% | −6,9% | +22,8% | +23,9% | +25,2% |
| 10 | 12 may 0912 may 2009 | −19,1% | −0,2% | +20,5% | +12,7% | +3,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
49 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 18 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.