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Win Hanverky Holdings Limited (3322.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Win Hanverky Holdings Limited cayó un 9,30%, frente al +0,23% de su índice de referencia. 40 de 4.954 sesiones desde 2006 fueron igual o más negativas (1 de cada 120).
Es un movimiento de 3,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 3 veces en toda su historia; ha ocurrido 40.
Peor sesión
−22,2%
12 abr 2007
Mejor sesión
+26,6%
9 jul 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,9%
2,89% al día
Sesiones al alza
34,2%
de 4.954 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.216 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,0%
8 feb 07 → 18 mar 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,5%
máximo: 8 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,7%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 abr 0712 abr 2007 | −22,2% | −0,3% | −11,7% | −11,4% | −11,7% |
| 2 | 18 nov 0818 nov 2008 | −20,0% | −4,5% | +7,5% | +7,5% | −2,5% |
| 3 | 8 ago 198 ago 2019 | −17,8% | +0,5% | −6,8% | −25,7% | −35,8% |
| 4 | 22 ene 0822 ene 2008 | −16,6% | −8,7% | +1,4% | −1,4% | +2,1% |
| 5 | 27 oct 0827 oct 2008 | −15,0% | −12,7% | +7,4% | +35,3% | +26,5% |
| 6 | 15 mar 2215 mar 2022 | −15,0% | −5,7% | +9,8% | +13,7% | +25,5% |
| 7 | 9 nov 209 nov 2020 | −14,9% | +1,2% | +3,2% | +3,2% | +17,5% |
| 8 | 26 ago 1926 ago 2019 | −14,3% | −1,9% | −3,1% | +8,3% | −5,2% |
| 9 | 16 sept 0816 sept 2008 | −14,1% | −5,4% | −7,6% | −10,1% | −49,4% |
| 10 | 17 mar 1017 mar 2010 | −14,0% | +1,7% | +3,3% | +1,6% | −1,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 sept 2006 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.