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Nippon Coke & Engineering Company, Limited (3315.T)
Energía · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nippon Coke & Engineering Company, Limited cayó un 1,18%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,94%.
Peor sesión
−21,2%
14 mar 2011
Mejor sesión
+33,3%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,6%
2,94% al día
Sesiones al alza
39,8%
de 5.578 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.031 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,3%
22 oct 07 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,8%
máximo: 22 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −21,2% | −6,2% | −11,8% | +51,3% | +29,4% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,2% | −9,4% | +8,3% | +26,2% | +3,4% |
| 3 | 20 nov 0820 nov 2008 | −14,4% | −6,9% | +4,9% | +1,4% | +0,7% |
| 4 | 8 mar 228 mar 2022 | −13,8% | −1,7% | −3,1% | −6,7% | −11,7% |
| 5 | 27 oct 0827 oct 2008 | −13,5% | −6,4% | +10,2% | +34,0% | +4,8% |
| 6 | 6 oct 086 oct 2008 | −12,9% | −4,3% | −2,3% | −1,7% | −4,6% |
| 7 | 16 may 1116 may 2011 | −12,9% | −0,9% | +1,5% | −1,5% | −2,2% |
| 8 | 4 ago 224 ago 2022 | −12,7% | +0,7% | −1,9% | −3,9% | −6,8% |
| 9 | 17 may 0417 may 2004 | −12,5% | — | +3,4% | +10,9% | +22,7% |
| 10 | 22 ene 0822 ene 2008 | −12,4% | −5,6% | +5,4% | +40,6% | +22,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 mar 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.