Cargando...
The Nihon Seima Co.,Ltd. (3306.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The Nihon Seima Co.,Ltd. subió un 2,39%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,44%.
Peor sesión
−36,1%
23 jul 2008
Mejor sesión
+41,4%
30 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,6%
3,44% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 6.407 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 871 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,8%
1 sept 05 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,5%
máximo: 1 sept 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,3%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 0823 jul 2008 | −36,1% | +1,0% | +9,4% | 0,0% | −22,6% |
| 2 | 1 may 091 may 2009 | −24,4% | +1,7% | +9,7% | +12,9% | +25,8% |
| 3 | 9 ago 029 ago 2002 | −24,3% | — | +21,4% | −19,0% | −39,3% |
| 4 | 13 ago 0213 ago 2002 | −18,6% | — | 0,0% | −24,1% | −45,8% |
| 5 | 20 feb 0620 feb 2006 | −17,7% | −1,8% | +8,9% | +49,4% | +51,9% |
| 6 | 8 oct 088 oct 2008 | −17,5% | −9,4% | 0,0% | 0,0% | −24,2% |
| 7 | 13 jul 0913 jul 2009 | −17,0% | −2,6% | 0,0% | +12,8% | +5,1% |
| 8 | 4 oct 134 oct 2013 | −16,7% | −0,9% | −6,7% | 0,0% | +20,0% |
| 9 | 19 nov 0219 nov 2002 | −16,2% | — | +6,5% | −3,2% | −3,2% |
| 10 | 17 sept 0117 sept 2001 | −16,0% | — | +2,4% | +14,3% | +19,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.