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Teikoku Sen-i Co., Ltd. (3302.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Teikoku Sen-i Co., Ltd. cayó un 0,80%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,24%.
Peor sesión
−15,5%
13 feb 2015
Mejor sesión
+27,2%
15 feb 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,5%
2,24% al día
Sesiones al alza
47,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 322 sesiones en tocar fondo y 643 en recuperar el máximo (21 sept 2018).
−61,3%
16 oct 14 → 12 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−23,3%
máximo: 21 nov 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 1513 feb 2015 | −15,5% | −0,4% | −9,3% | −7,5% | −11,9% |
| 2 | 12 nov 0112 nov 2001 | −12,3% | — | −5,6% | −4,9% | −9,1% |
| 3 | 15 feb 1915 feb 2019 | −12,0% | −1,1% | +6,5% | +11,1% | +20,1% |
| 4 | 13 nov 1813 nov 2018 | −11,5% | −2,1% | −1,7% | +2,8% | −8,5% |
| 5 | 15 ene 0815 ene 2008 | −10,8% | −1,0% | −6,3% | +3,2% | +34,6% |
| 6 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,5% | −9,6% | +7,7% | +3,4% | +2,8% |
| 7 | 13 ago 1913 ago 2019 | −9,6% | −1,1% | +2,3% | +4,3% | +8,4% |
| 8 | 1 abr 131 abr 2013 | −9,6% | −2,1% | −3,0% | +6,4% | −4,3% |
| 9 | 6 feb 086 feb 2008 | −9,5% | −4,7% | +0,9% | +13,7% | +16,2% |
| 10 | 12 sept 0112 sept 2001 | −9,4% | — | +6,0% | +12,0% | +28,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.