Cargando...
Microtips Technology Inc. (3285.TWO)
Tecnología · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Microtips Technology Inc. subió un 0,71%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±23,43%.
Peor sesión
−67,3%
7 jun 2011
Mejor sesión
+209,2%
27 mar 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
371,9%
23,43% al día
Sesiones al alza
39,9%
de 4.959 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 989 sesiones en tocar fondo y 72 en recuperar el máximo (11 feb 2011).
−92,8%
8 jun 06 → 26 oct 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,2%
máximo: 22 ene 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−68,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jun 117 jun 2011 | −67,3% | +0,2% | +207,6% | +206,0% | +165,7% |
| 2 | 26 mar 1226 mar 2012 | −67,3% | +1,2% | +209,2% | +169,4% | +189,9% |
| 3 | 15 dic 1015 dic 2010 | −66,1% | −0,9% | 0,0% | +202,7% | +189,9% |
| 4 | 25 mar 1125 mar 2011 | −66,1% | +0,1% | 0,0% | +1,1% | +197,9% |
| 5 | 21 ene 1121 ene 2011 | −65,9% | +0,4% | 0,0% | +194,7% | +194,7% |
| 6 | 23 mar 1123 mar 2011 | −65,7% | 0,0% | +194,7% | +1,1% | +210,1% |
| 7 | 22 abr 1122 abr 2011 | −65,7% | — | 0,0% | +181,8% | +821,4% |
| 8 | 20 oct 1020 oct 2010 | −65,5% | +1,1% | 0,0% | −66,3% | +187,4% |
| 9 | 26 oct 1026 oct 2010 | −65,5% | −0,5% | 0,0% | +191,5% | +758,8% |
| 10 | 13 dic 1013 dic 2010 | −65,5% | +0,7% | +194,7% | +222,1% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
111 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 37 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.