Cargando...
The Japan Wool Textile Co., Ltd. (3201.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The Japan Wool Textile Co., Ltd. subió un 0,69%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,77%.
Peor sesión
−14,8%
27 oct 2008
Mejor sesión
+14,5%
31 ene 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,1%
1,77% al día
Sesiones al alza
47,7%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 901 sesiones en tocar fondo y 1.992 en recuperar el máximo (15 ene 2018).
−57,7%
10 abr 06 → 27 nov 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−2,0%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 0827 oct 2008 | −14,8% | −6,4% | +5,6% | +26,4% | +12,0% |
| 2 | 30 mar 0930 mar 2009 | −13,0% | −4,5% | −3,1% | −0,5% | 0,0% |
| 3 | 12 sept 0112 sept 2001 | −9,7% | — | +1,1% | +5,1% | +14,5% |
| 4 | 22 oct 0822 oct 2008 | −9,4% | −6,8% | +4,2% | +4,9% | −6,2% |
| 5 | 10 may 0410 may 2004 | −8,3% | — | +3,4% | +5,1% | +12,7% |
| 6 | 16 oct 0816 oct 2008 | −7,5% | −11,4% | +7,6% | −12,3% | +6,4% |
| 7 | 24 jun 1624 jun 2016 | −7,4% | −7,9% | +2,4% | +5,6% | −0,4% |
| 8 | 15 mar 0515 mar 2005 | −7,2% | −0,2% | +4,2% | −2,1% | −10,4% |
| 9 | 29 nov 2129 nov 2021 | −7,1% | −1,6% | +0,7% | +8,7% | +10,7% |
| 10 | 9 feb 169 feb 2016 | −7,1% | −5,4% | −4,5% | −6,3% | −2,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.