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Happiness and D Co.,Ltd. (3174.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Happiness and D Co.,Ltd. cayó un 0,61%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,99%.
Peor sesión
−20,8%
28 mar 2018
Mejor sesión
+21,0%
20 feb 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,6%
1,99% al día
Sesiones al alza
44,8%
de 3.505 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.283 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,1%
22 may 13 → 29 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,1%
máximo: 22 may 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mar 1828 mar 2018 | −20,8% | −1,3% | −3,6% | −3,1% | −14,1% |
| 2 | 13 mar 2013 mar 2020 | −13,3% | −6,1% | +8,3% | +22,0% | +19,2% |
| 3 | 12 feb 1612 feb 2016 | −12,8% | −4,8% | +1,8% | +6,9% | +15,0% |
| 4 | 6 feb 186 feb 2018 | −12,0% | −4,7% | +4,0% | +4,5% | +19,5% |
| 5 | 28 dic 1228 dic 2012 | −11,2% | +0,7% | +9,2% | +6,2% | +12,7% |
| 6 | 15 oct 1215 oct 2012 | −11,1% | +0,5% | +2,0% | −4,0% | −4,9% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,9% | −4,4% | −13,3% | +2,5% | +4,6% |
| 8 | 29 ago 1929 ago 2019 | −10,9% | −0,1% | −1,2% | −2,8% | −1,6% |
| 9 | 28 ago 1328 ago 2013 | −10,6% | −1,5% | −2,8% | −0,3% | +14,4% |
| 10 | 26 feb 2626 feb 2026 | −10,2% | +0,3% | −1,9% | −8,8% | −1,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 jun 2012 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.