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Tea Life Co., Ltd. (3172.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tea Life Co., Ltd. cayó un 0,26%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,75%.
Peor sesión
−20,2%
7 sept 2020
Mejor sesión
+15,3%
4 dic 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,7%
1,75% al día
Sesiones al alza
49,9%
de 3.579 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 669 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−62,6%
5 jun 17 → 4 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,4%
máximo: 5 jun 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,2%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 sept 207 sept 2020 | −20,2% | −0,5% | +1,8% | −0,6% | −9,1% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −14,6% | −12,4% | +6,6% | +11,3% | +3,5% |
| 3 | 29 jul 1329 jul 2013 | −14,0% | −3,3% | +1,2% | +0,8% | −0,2% |
| 4 | 29 jul 1529 jul 2015 | −12,0% | −0,1% | −1,6% | −3,6% | −17,6% |
| 5 | 5 sept 175 sept 2017 | −11,7% | −0,6% | −3,0% | −0,8% | −0,7% |
| 6 | 7 dic 207 dic 2020 | −11,4% | −0,8% | −0,4% | −1,4% | −2,4% |
| 7 | 12 feb 1612 feb 2016 | −10,4% | −4,8% | +3,9% | +11,8% | +25,5% |
| 8 | 4 sept 184 sept 2018 | −10,1% | 0,0% | −1,3% | −0,6% | −6,4% |
| 9 | 7 jun 217 jun 2021 | −8,8% | +0,3% | −0,8% | +4,2% | +2,6% |
| 10 | 6 jun 176 jun 2017 | −8,7% | −0,9% | −2,1% | −2,4% | −6,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 mar 2012 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.