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Maruzen CHI Holdings Co., Ltd. (3159.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Maruzen CHI Holdings Co., Ltd. cayó un 0,83%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,72%.
Peor sesión
−20,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+25,1%
17 ago 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,3%
1,72% al día
Sesiones al alza
41,7%
de 4.634 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 448 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−65,0%
1 feb 10 → 18 nov 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,6%
máximo: 1 feb 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,1%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,3% | −10,6% | −4,2% | +13,2% | +8,0% |
| 2 | 2 feb 102 feb 2010 | −15,7% | +1,6% | −8,4% | −20,9% | −22,0% |
| 3 | 1 feb 131 feb 2013 | −14,0% | +0,5% | +0,3% | −16,0% | −9,4% |
| 4 | 6 jun 136 jun 2013 | −11,9% | −0,9% | −4,7% | −2,7% | +18,6% |
| 5 | 11 oct 1111 oct 2011 | −11,5% | +2,0% | −3,8% | −16,8% | −25,2% |
| 6 | 15 oct 0915 oct 2009 | −9,8% | +1,8% | +0,9% | +6,9% | +5,5% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −9,0% | −9,4% | −4,3% | +1,7% | +7,5% |
| 8 | 4 feb 104 feb 2010 | −8,6% | −0,5% | +1,8% | −4,5% | −6,3% |
| 9 | 4 jun 134 jun 2013 | −8,5% | +2,1% | +1,0% | −16,9% | +8,3% |
| 10 | 15 sept 1115 sept 2011 | −8,4% | +1,8% | +0,4% | +8,8% | −15,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 dic 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.