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Restar Holdings Corporation (3156.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Restar Holdings Corporation cayó un 1,17%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,32%.
Peor sesión
−18,6%
14 mar 2011
Mejor sesión
+30,9%
17 ago 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,9%
2,32% al día
Sesiones al alza
48,7%
de 4.601 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 510 sesiones en tocar fondo y 212 en recuperar el máximo (3 oct 2012).
−54,4%
27 oct 09 → 28 nov 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,9%
máximo: 14 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −18,6% | −6,2% | −5,6% | +6,2% | −4,8% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,9% | −12,4% | +13,1% | +26,8% | +17,2% |
| 3 | 5 nov 135 nov 2013 | −12,7% | +0,2% | +0,2% | +7,0% | +0,7% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −11,8% | −9,4% | −3,1% | +6,2% | −2,3% |
| 5 | 11 may 1711 may 2017 | −11,4% | +0,3% | +0,1% | +1,1% | −4,3% |
| 6 | 9 feb 099 feb 2009 | −11,3% | −1,3% | +0,4% | −3,1% | +5,6% |
| 7 | 6 feb 096 feb 2009 | −10,6% | +1,6% | −11,3% | −11,9% | −10,6% |
| 8 | 13 may 1313 may 2013 | −10,5% | +1,2% | −1,2% | −7,6% | −19,1% |
| 9 | 2 dic 092 dic 2009 | −10,2% | +0,4% | +1,6% | −3,5% | +13,4% |
| 10 | 15 oct 2615 oct 2026 | −10,1% | −4,9% | +1,5% | −1,3% | — |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 dic 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.