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Medius Holdings Co., Ltd. (3154.T)
Salud · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Medius Holdings Co., Ltd. cayó un 1,88%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,65%.
Peor sesión
−18,5%
22 feb 2010
Mejor sesión
+22,0%
21 feb 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,1%
2,65% al día
Sesiones al alza
43,5%
de 4.601 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 686 sesiones en tocar fondo y 255 en recuperar el máximo (27 feb 2017).
−50,3%
23 abr 13 → 12 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,1%
máximo: 13 jun 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 1022 feb 2010 | −18,5% | +2,7% | 0,0% | +6,4% | +33,6% |
| 2 | 24 oct 0824 oct 2008 | −17,6% | −9,6% | +9,5% | +23,8% | +26,2% |
| 3 | 8 ago 228 ago 2022 | −15,5% | +0,3% | −1,6% | −4,2% | −18,7% |
| 4 | 13 ago 1013 ago 2010 | −14,3% | +0,4% | 0,0% | −1,7% | +2,8% |
| 5 | 4 feb 104 feb 2010 | −14,2% | −0,5% | +16,5% | −3,5% | +29,2% |
| 6 | 24 dic 0924 dic 2009 | −13,9% | +1,5% | +16,1% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 26 ene 1026 ene 2010 | −13,9% | −1,8% | +1,5% | −0,4% | −0,4% |
| 8 | 8 feb 108 feb 2010 | −13,9% | −1,0% | 0,0% | +16,1% | +24,5% |
| 9 | 22 ene 1022 ene 2010 | −13,5% | −2,6% | +15,7% | +15,7% | 0,0% |
| 10 | 20 ene 1020 ene 2010 | −13,2% | −0,3% | +15,2% | +0,8% | −0,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 dic 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.