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Yashima Denki Co., Ltd. (3153.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Yashima Denki Co., Ltd. cayó un 2,32%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,79%.
Peor sesión
−18,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+23,1%
16 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,5%
1,79% al día
Sesiones al alza
48,3%
de 4.240 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 103 sesiones en tocar fondo y 1.183 en recuperar el máximo (18 sept 2014).
−56,0%
25 jun 09 → 25 nov 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,8%
máximo: 12 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −18,3% | −10,6% | +23,1% | +26,5% | +19,8% |
| 2 | 13 jul 0913 jul 2009 | −14,2% | −2,6% | +4,3% | +13,5% | +9,5% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −12,5% | −6,2% | −18,3% | +5,8% | −1,8% |
| 4 | 26 jun 0926 jun 2009 | −10,7% | +0,8% | −9,3% | −14,9% | −13,7% |
| 5 | 5 ago 245 ago 2024 | −10,7% | −12,4% | +4,7% | +14,1% | +17,9% |
| 6 | 29 jun 0929 jun 2009 | −9,3% | −1,0% | +4,0% | −9,8% | −6,8% |
| 7 | 9 dic 119 dic 2011 | −8,6% | −1,5% | −0,3% | −5,6% | +2,6% |
| 8 | 2 ago 242 ago 2024 | −8,3% | −5,8% | −10,7% | +3,0% | +3,9% |
| 9 | 1 nov 241 nov 2024 | −8,2% | −2,6% | +1,4% | +0,3% | −2,5% |
| 10 | 7 abr 257 abr 2025 | −8,2% | −7,8% | +9,2% | +13,7% | +24,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 jun 2009 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.