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gremz,Inc. (3150 JP)
Energía · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) gremz,Inc. cayó un 1,19%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,82%.
Peor sesión
−21,5%
8 oct 2013
Mejor sesión
+28,0%
12 abr 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
60,7%
3,82% al día
Sesiones al alza
47,8%
de 4.308 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 354 sesiones en tocar fondo y 282 en recuperar el máximo (17 ene 2014).
−76,1%
16 jun 11 → 16 nov 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,7%
máximo: 19 oct 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,3%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 138 oct 2013 | −21,5% | +0,3% | +1,4% | −1,7% | +68,3% |
| 2 | 11 nov 1311 nov 2013 | −20,7% | +1,3% | +0,8% | −3,3% | −26,9% |
| 3 | 5 nov 135 nov 2013 | −19,3% | +0,2% | +23,9% | −0,3% | −31,1% |
| 4 | 5 nov 125 nov 2012 | −17,8% | −0,5% | −1,6% | −2,6% | −3,8% |
| 5 | 3 feb 143 feb 2014 | −17,7% | −2,0% | +10,0% | +15,7% | +6,1% |
| 6 | 23 ene 1423 ene 2014 | −15,9% | −0,8% | −0,4% | −33,6% | −22,7% |
| 7 | 18 may 2618 may 2026 | −15,5% | −1,0% | +1,1% | −3,6% | −1,1% |
| 8 | 16 mar 0916 mar 2009 | −15,3% | +1,8% | −7,5% | −8,3% | −18,1% |
| 9 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,2% | −10,6% | +3,9% | +21,7% | +99,5% |
| 10 | 18 abr 1118 abr 2011 | −15,2% | −0,4% | −12,1% | −18,5% | −27,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 mar 2009 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.