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BRUNO,Inc. (3140.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) BRUNO,Inc. subió un 0,00%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,89%.
Peor sesión
−18,7%
13 ago 2014
Mejor sesión
+27,0%
16 may 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,9%
2,89% al día
Sesiones al alza
40,8%
de 4.462 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 816 sesiones en tocar fondo y 1.340 en recuperar el máximo (17 may 2017).
−91,4%
28 jul 08 → 28 nov 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,9%
máximo: 3 jul 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 62 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ago 1413 ago 2014 | −18,7% | +0,3% | −3,5% | −0,5% | +1,8% |
| 2 | 12 nov 1012 nov 2010 | −17,8% | −1,4% | −8,1% | +19,2% | +8,1% |
| 3 | 15 nov 1815 nov 2018 | −16,1% | −0,2% | −5,1% | +4,1% | −14,6% |
| 4 | 13 may 1313 may 2013 | −15,6% | +1,2% | −3,3% | −11,0% | −26,0% |
| 5 | 27 jun 1827 jun 2018 | −15,4% | −0,3% | −6,3% | −12,0% | −11,8% |
| 6 | 6 oct 086 oct 2008 | −15,4% | −4,3% | −3,9% | −6,6% | +42,9% |
| 7 | 7 ago 087 ago 2008 | −15,2% | −1,0% | −0,8% | −9,1% | −25,6% |
| 8 | 4 ago 084 ago 2008 | −14,7% | −1,2% | −6,1% | −4,8% | −38,0% |
| 9 | 29 jul 0829 jul 2008 | −14,7% | −1,5% | −12,7% | −37,6% | −50,6% |
| 10 | 29 jun 2029 jun 2020 | −14,6% | −2,3% | −3,2% | −1,7% | −5,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
38 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 jul 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.