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UNIVA Oak Holdings Limited (3113.T)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) UNIVA Oak Holdings Limited subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,26%.
Peor sesión
−34,5%
15 mar 2011
Mejor sesión
+42,9%
16 dic 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
67,6%
4,26% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 5.170 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 786 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,1%
28 dic 05 → 23 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,2%
máximo: 28 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,8%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −34,5% | −10,6% | +18,1% | +54,2% | +54,2% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −26,7% | −6,2% | −34,5% | +1,8% | +1,8% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −22,2% | −9,4% | +14,3% | +14,3% | 0,0% |
| 4 | 18 dic 0818 dic 2008 | −22,2% | +0,6% | 0,0% | +28,6% | 0,0% |
| 5 | 27 dic 1127 dic 2011 | −17,0% | −0,5% | −4,3% | −10,3% | −17,1% |
| 6 | 5 feb 185 feb 2018 | −16,7% | −2,5% | −10,0% | −13,6% | −12,7% |
| 7 | 23 feb 0923 feb 2009 | −16,7% | −0,5% | +20,0% | 0,0% | +100,0% |
| 8 | 25 feb 0925 feb 2009 | −16,7% | +2,7% | 0,0% | +20,0% | +80,0% |
| 9 | 24 ago 1524 ago 2015 | −16,5% | −4,6% | −4,8% | +7,7% | +17,8% |
| 10 | 29 jul 1029 jul 2010 | −16,2% | −0,6% | −13,4% | −1,5% | −14,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 sept 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.