Cargando...
Omikenshi Co., Ltd. (3111.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Omikenshi Co., Ltd. subió un 1,13%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,54%.
Peor sesión
−23,2%
14 mar 2011
Mejor sesión
+43,5%
27 ene 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,2%
3,54% al día
Sesiones al alza
36,0%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.075 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,9%
26 oct 05 → 6 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−92,0%
máximo: 26 oct 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,6%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −23,2% | −6,2% | −11,3% | +13,2% | +13,2% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −22,4% | −12,4% | +15,3% | +26,1% | +24,1% |
| 3 | 7 oct 027 oct 2002 | −20,4% | — | +7,0% | +18,6% | −4,7% |
| 4 | 2 abr 022 abr 2002 | −16,7% | — | +17,8% | +17,8% | +4,4% |
| 5 | 18 jul 0218 jul 2002 | −16,4% | — | 0,0% | −1,6% | +23,0% |
| 6 | 28 feb 2028 feb 2020 | −15,8% | −3,7% | +0,6% | −13,9% | −16,4% |
| 7 | 18 mar 0318 mar 2003 | −15,0% | — | +11,8% | +20,6% | +35,3% |
| 8 | 7 feb 017 feb 2001 | −14,0% | — | −5,4% | +2,7% | +8,1% |
| 9 | 8 dic 158 dic 2015 | −13,6% | −1,0% | 0,0% | −9,0% | −2,2% |
| 10 | 23 jul 0123 jul 2001 | −13,6% | — | 0,0% | +7,1% | +2,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
38 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.