Cargando...
Shikibo Ltd. (3109.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Shikibo Ltd. subió un 0,20%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,68%.
Peor sesión
−25,9%
1 may 2009
Mejor sesión
+40,3%
28 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,6%
2,68% al día
Sesiones al alza
41,0%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 379 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−74,9%
25 ago 09 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,9%
máximo: 25 ago 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 may 091 may 2009 | −25,9% | +1,7% | −9,0% | −18,7% | −9,0% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −21,7% | −6,2% | −16,9% | +16,9% | +15,7% |
| 3 | 25 may 0925 may 2009 | −18,8% | +1,3% | −3,2% | −7,1% | −0,6% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,9% | −10,6% | +21,7% | +39,1% | +36,2% |
| 5 | 17 nov 0317 nov 2003 | −14,7% | — | 0,0% | +4,3% | −4,3% |
| 6 | 10 nov 0310 nov 2003 | −12,6% | — | +9,1% | −15,9% | −16,7% |
| 7 | 3 feb 203 feb 2020 | −11,9% | −1,0% | −5,2% | −7,9% | −38,0% |
| 8 | 12 sept 0112 sept 2001 | −11,4% | — | +8,1% | +4,8% | +8,1% |
| 9 | 1 jun 011 jun 2001 | −11,4% | — | +10,0% | +25,7% | +11,4% |
| 10 | 2 oct 022 oct 2002 | −10,9% | — | 0,0% | −4,9% | −9,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.