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Daiwabo Holdings Co., Ltd. (3107.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daiwabo Holdings Co., Ltd. cayó un 0,60%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,89%.
Peor sesión
−29,4%
15 mar 2011
Mejor sesión
+38,3%
27 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,9%
2,89% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.288 sesiones en tocar fondo y 2.387 en recuperar el máximo (16 dic 2020).
−86,9%
30 dic 05 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−0,8%
máximo: 27 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −29,4% | −10,6% | +23,9% | +54,0% | +44,2% |
| 2 | 17 nov 0917 nov 2009 | −20,9% | −0,6% | +3,7% | −13,4% | −10,6% |
| 3 | 1 may 091 may 2009 | −18,6% | +1,7% | −12,0% | −20,6% | −16,3% |
| 4 | 13 feb 0613 feb 2006 | −17,8% | −2,3% | +9,1% | −0,2% | +35,9% |
| 5 | 18 jul 0618 jul 2006 | −16,4% | −2,7% | −1,2% | −3,0% | +41,4% |
| 6 | 13 jul 0913 jul 2009 | −15,5% | −2,6% | +5,2% | +24,0% | +75,7% |
| 7 | 7 feb 037 feb 2003 | −14,9% | — | +1,2% | +1,2% | −17,4% |
| 8 | 13 may 1913 may 2019 | −14,8% | −0,7% | +0,2% | 0,0% | +11,1% |
| 9 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,4% | −6,2% | −29,4% | +11,9% | +2,5% |
| 10 | 18 ene 0618 ene 2006 | −14,4% | −2,9% | +6,5% | +14,9% | −16,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.