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Ocean System Corporation (3096.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ocean System Corporation cayó un 0,60%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,41%.
Peor sesión
−14,0%
13 nov 2008
Mejor sesión
+19,2%
21 abr 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
22,3%
1,41% al día
Sesiones al alza
47,9%
de 4.550 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 86 sesiones en tocar fondo y 188 en recuperar el máximo (27 jul 2009).
−49,3%
12 jun 08 → 16 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,3%
máximo: 2 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,2%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov 0813 nov 2008 | −14,0% | −5,3% | +1,0% | +10,2% | +11,9% |
| 2 | 10 oct 0810 oct 2008 | −13,3% | −9,6% | +7,8% | +0,3% | +32,8% |
| 3 | 28 oct 0828 oct 2008 | −12,5% | +6,4% | −4,8% | −1,2% | +19,0% |
| 4 | 16 oct 0816 oct 2008 | −11,6% | −11,4% | +1,8% | +26,3% | +39,5% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,8% | −10,6% | +9,1% | +17,6% | +11,7% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,6% | −6,2% | −10,8% | +5,8% | −0,9% |
| 7 | 26 mar 0926 mar 2009 | −9,9% | +1,8% | +0,8% | +0,2% | +8,6% |
| 8 | 22 abr 0822 abr 2008 | −9,5% | −1,1% | −7,5% | +9,6% | +24,6% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −9,4% | −4,3% | 0,0% | −20,8% | +4,2% |
| 10 | 25 dic 1825 dic 2018 | −7,8% | −5,0% | +5,4% | +14,6% | +16,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.