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Techno Alpha Co., Ltd. (3089.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Techno Alpha Co., Ltd. subió un 0,20%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−20,2%
15 mar 2011
Mejor sesión
+20,5%
25 ago 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,3%
2,79% al día
Sesiones al alza
47,2%
de 4.657 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 239 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,6%
18 oct 07 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,2%
máximo: 18 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,2% | −10,6% | +2,5% | +24,7% | +25,0% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −19,2% | −9,4% | +6,0% | +55,2% | +48,6% |
| 3 | 1 jul 261 jul 2026 | −17,6% | +0,6% | +0,1% | +1,3% | +2,5% |
| 4 | 29 ago 2529 ago 2025 | −17,3% | −0,3% | +2,4% | +1,4% | +13,3% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,8% | −6,2% | −20,2% | +0,7% | −0,3% |
| 6 | 16 nov 0916 nov 2009 | −16,6% | +0,2% | +0,6% | +2,3% | +7,4% |
| 7 | 15 ene 0815 ene 2008 | −15,4% | −1,0% | +1,4% | −7,3% | −15,9% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −12,9% | −4,3% | −9,7% | −3,0% | +11,6% |
| 9 | 25 ago 1525 ago 2015 | −12,4% | −4,0% | +6,3% | +16,9% | +21,3% |
| 10 | 27 ene 1127 ene 2011 | −12,3% | +0,7% | +0,5% | +3,7% | −16,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 oct 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.