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Kichiri & Co., Ltd. (3082.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kichiri & Co., Ltd. cayó un 0,20%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,93%.
Peor sesión
−19,0%
15 mar 2011
Mejor sesión
+26,5%
21 nov 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,5%
2,93% al día
Sesiones al alza
45,3%
de 4.430 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.042 sesiones en tocar fondo y 293 en recuperar el máximo (11 dic 2023).
−74,4%
20 jun 18 → 3 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,1%
máximo: 12 dic 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,7%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −19,0% | −10,6% | −6,1% | +9,2% | +10,0% |
| 2 | 3 oct 143 oct 2014 | −15,5% | +0,3% | −9,1% | −11,6% | −11,9% |
| 3 | 14 may 1214 may 2012 | −15,5% | +0,2% | +13,0% | 0,0% | +37,3% |
| 4 | 9 nov 219 nov 2021 | −14,4% | −0,8% | −6,2% | −5,4% | −21,4% |
| 5 | 30 ene 1230 ene 2012 | −14,3% | −0,5% | +3,8% | −8,2% | −9,9% |
| 6 | 27 sept 1127 sept 2011 | −13,9% | +2,8% | +26,4% | +5,1% | +3,2% |
| 7 | 18 feb 0918 feb 2009 | −13,5% | −1,5% | +7,8% | −6,2% | +2,0% |
| 8 | 21 sept 1121 sept 2011 | −13,3% | +0,2% | +3,3% | −8,2% | −5,3% |
| 9 | 12 dic 1112 dic 2011 | −12,5% | +1,4% | −7,7% | −12,3% | +107,4% |
| 10 | 24 nov 1124 nov 2011 | −11,8% | −1,8% | +23,8% | +54,8% | +156,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 sept 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.