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Jason Co., Ltd. (3080.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Jason Co., Ltd. subió un 0,12%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,78%.
Peor sesión
−13,4%
17 nov 2008
Mejor sesión
+28,8%
1 oct 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,1%
2,78% al día
Sesiones al alza
43,3%
de 4.769 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.114 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,9%
10 may 07 → 24 nov 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,4%
máximo: 10 may 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 0817 nov 2008 | −13,4% | +0,7% | +0,5% | +6,8% | +18,9% |
| 2 | 15 may 0715 may 2007 | −13,4% | −0,9% | −3,1% | −21,6% | −31,6% |
| 3 | 2 oct 122 oct 2012 | −11,9% | −0,1% | −6,2% | −16,9% | −25,4% |
| 4 | 16 feb 1516 feb 2015 | −11,8% | +0,5% | −5,7% | −5,4% | +2,1% |
| 5 | 14 may 0714 may 2007 | −11,8% | +0,7% | −13,4% | −23,5% | −37,5% |
| 6 | 29 mar 1129 mar 2011 | −11,6% | −0,2% | +0,6% | −1,2% | −7,8% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −11,5% | −10,6% | +6,5% | +11,0% | +4,5% |
| 8 | 24 may 0724 may 2007 | −11,2% | 0,0% | +14,1% | +1,6% | −9,8% |
| 9 | 7 dic 097 dic 2009 | −11,0% | +1,4% | +0,9% | −6,4% | 0,0% |
| 10 | 12 nov 1512 nov 2015 | −11,0% | 0,0% | −5,6% | −5,3% | −4,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 abr 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.